Modulo Budget – Creazione di nuovi budget
Per creare un nuovo budget selezionare “Nuova” e successivamente inserire i dati richiesti:
- Periodo di partenza: periodo utilizzato per la pianificazione (P0)
- Tipo di riclassificazione CE e SP da utilizzare
- Tipo import: Nome del budget/Bp
- Numero periodi da pianificare (da 1 a 6)
- Data competenza per ciascun periodo da pianificare
Premere “Salva” per confermare quanto inserito.
Successivamente, selezionare la riga creata e premere “Apri” per procedere con la pianificazione.
La partenza deve essere il prospetto economico.
A questo punto, per ogni voce (oppure per voci raggruppate), cliccando sulla riga si apre una finestra che permette l’inserimento di:
- Importi
- Formule (dove “P0” corrisponde al periodo di partenza, P1 il primo periodo pianificato, P2 il secondo…). Es: se per il periodo 1 il valore deve essere quello del periodo di partenza +5%, la formula sarà: P0 + P0 * 0.05
- Allegati (file Excel)
Nella schermata sotto, la finestra di importazione del file Excel.
All’interno del file Excel è possibile pre-selezionare l’importo che Pareto dovrà riconoscere mediante la funzione excel “definisci nome” e nominando le singole celle “Pareto_” oltre al nome che si vuole utilizzare
Terminato l’inserimento dei valori economici e premendo il tasto “Consolida”, il risultato economico generato andrà a confluire nel prospetto patrimoniale.
Procedere a questo punto con la pianificazione patrimoniale (come per il prospetto economico) ed al termine premere il tasto “Consolida”.
Il sistema genera in automatico la quadratura del prospetto patrimoniale; tale quadratura può essere un
conto nuovo del piano delle voci, oppure un qualsiasi conto bancario per il quale è necessario indicare “nello step “Quadratura SP”
Con il Consolidamento (anche Patrimoniale) la pianificazione effettuata sarà visibile nei periodi del modulo
Financial, Controlling e Consolidation.